Indikator Ichimoku Cloud menawarkan kepada para trader koleksi metrik teknis yang mampu menguraikan momentum tren arah dan tingkat dukungan/tahanan dalam pasar keuangan apa pun.
Ichimoku memanfaatkan berbagai rata-rata pergerakan, sistem perdagangan ini menggambarkan struktur “awan” yang diplot melawan harga pasar untuk memprediksi ke mana nilai aset mungkin akan bergerak di masa depan.
Alat ini dapat membantu trader mengidentifikasi tren dominan pasar (bullish atau bearish) dan menentukan waktu yang tepat untuk masuk/keluar dari posisi aktif demi mencapai profitabilitas maksimal.
Apa itu Ichimoku Kinkō Hyō
Dirancang oleh Goichi Hosoda di Jepang pada tahun 1960-an, sistem Ichimoku memberikan trader lebih banyak data poin dibandingkan dengan grafik candlestick tradisional.
Pada pandangan pertama, Ichimoku Cloud (dan garis sinyal yang menjadi bagian darinya) mungkin tampak seperti karya seni abstrak yang terlalu rumit.
Namun, begitu trader mengembangkan pengalaman membaca grafik tersebut (dan mengidentifikasi sinyal yang ditampilkan), prosesnya menjadi jauh lebih mudah.
Mari kita lihat nama dari sistem perdagangan itu sendiri, karena terjemahan ini memberikan kita banyak informasi tentang tujuan dan desainnya:
- Ichimoku diterjemahkan menjadi “sekilas” atau “pandangan tunggal.”
- Kinkou diterjemahkan menjadi “keseimbangan” atau “equilibrium.”
- Hyo diterjemahkan menjadi “grafik” atau “diagram.”
Dalam praktiknya, teknik Ichimoku berfungsi sebagai sistem perdagangan serba ada yang ideal dalam kemampuannya untuk menyaring antara fase pasar positif dan negatif:
- Ketika harga bergerak di atas Awan, sinyal perdagangan utama adalah bullish (sinyal panjang).
- Ketika harga bergerak di bawah Awan, sinyal perdagangan utama adalah bearish (sinyal pendek).
- Ketika harga bergerak ke dalam Awan, diperkirakan akan terjadi aksi harga yang tidak menentu (dan tidak seharusnya ada aktivitas perdagangan yang dimulai).
Dalam sinyal tren dominan ini, sistem Ichimoku juga menampilkan sinyal internal yang dapat digunakan untuk memvalidasi/memastikan proyeksi harga masa depan yang dibuat oleh Awan. Untuk memahami sinyal perdagangan kecil ini, kita harus membedah sistem dan memeriksa komponen-komponennya.
Perhitungan yang menciptakan sistem Ichimoku Cloud secara keseluruhan mencakup lima indikator minor yang berbeda:
- Leading Span A – garis hijau di tepi Awan (juga disebut sebagai Span A Senkou)
- Leading Span B – garis merah di tepi Awan (juga disebut sebagai Span B Senkou)
- Conversion Line – garis biru tua (juga disebut sebagai Garis Tenkan)
- Base Line – garis kuning (juga disebut sebagai Garis Kijun)
- Lagging Span – garis biru muda (juga disebut sebagai Garis Chikou)
Terminologi Trader: Kata Jepang untuk “Awan” adalah “Kumo” dan kata Jepang untuk “Garis” adalah “Sen.” Oleh karena itu, dalam praktik, frasa terkait seperti “Tenkan-Sen” hanya akan mengacu pada Garis Tenkan (atau Conversion Line). Demikian juga, frasa “Kijun-Sen” akan mengacu pada Base Line, sementara “Chikou-Sen” mengacu pada Lagging Span.
Trader yang aktif menggunakan teknik ini sering mengacu pada sinyal Ichimoku dengan nama aslinya. Jadi, penting untuk memiliki pemahaman tentang nomenklatur tersebut.
Ichimoku Kumo: Dukungan dan Tahanan Awan
Elemen paling signifikan dari strategi Ichimoku terletak pada perilaku arah Awan. Di sini, kita dapat melihat Ichimoku Cloud bergerak ke arah bawah dan berfungsi sebagai tahanan harga (perhatikan bahwa warna awan hampir seluruhnya merah):
Dalam contoh berikut, kita dapat melihat Ichimoku Cloud bergerak ke arah atas dan berfungsi sebagai dukungan harga (perhatikan bahwa warna awan hampir seluruhnya hijau):
Garis Komponen Sistem Ichimoku: Tafsiran Biasa
Leading Span A dan Leading Span B bekerja bersama untuk membentuk struktur Ichimoku Cloud yang lebih besar dan arah gabungan mereka menentukan warna ruang berawan (biasanya merah selama pasar bearish atau hijau selama pasar bullish).
Leading Span A adalah batas Awan yang bergerak lebih cepat, dihitung sebagai rata-rata (atau titik tengah) antara Base Line dan Conversion Line:
(Base Line + Conversion Line) / 2
Leading Span A mengukur momentum harga dan dapat berfungsi sebagai tingkat dukungan (ketika di bawah harga pasar) atau tingkat tahanan (ketika di atas harga pasar). Garis ini disebut sebagai penanda “terdepan” karena perhitungannya bersifat prediktif: Leading Span A memplot nilai 26 periode ke masa depan dan pembacaannya sangat informatif saat menempatkan perdagangan individu.
Leading Span B adalah batas Awan yang bergerak lebih lambat, dihitung sebagai rata-rata dari 52-periode rendah dan 52-periode tinggi:
(52-hari rendah + 52-hari tinggi) / 2
Trader menganggap Span B Senkou sebagai aspek “lebih lambat” dari batas Awan karena perhitungannya menarik data harga 52 periode. Ingat, Senkou Span A menggunakan data berdasarkan interval waktu yang lebih pendek dan ini berarti lebih cepat bereaksi terhadap perubahan harga.
Ichimoku Cloud: Mengidentifikasi Tren Kuat
Menggunakan strategi awan Ichimoku mungkin merupakan trik perdagangan yang baik. Namun, bagaimana Anda menunjukkan dan mengidentifikasi tren kuat dengan menggunakan awan?
Anda dapat mengidentifikasi kekuatan dari suatu tren dengan mengamati sudut dari awan. Dalam Ichimoku Cloud, tren bullish yang kuat terlihat jelas ketika awan naik ke atas pada sudut yang curam.
Sebaliknya, tren bearish yang kuat biasanya terjadi ketika awan turun ke bawah pada sudut yang curam. Terkadang, awan akan terbentuk di belakang aksi harga, dan dikenal sebagai bayang-bayang Kumo.
Sekilas pada Sistem Awan Ichimoku
Sinyal Beli
- Harga naik di atas Komu atau awan
- Kumo berubah dari merah menjadi hijau
- Harga bergerak di atas Kijun Sen
- Tenkan Sen naik di atas Kijun Sen
Sinyal Jual
- Harga turun di bawah Komu atau awan
- Kumo berubah hijau menjadi merah
- Harga bergerak di bawah Kijun Sen
- Tenkan Sen turun di bawah Kijun Sen
Ichimoku Lines Sekunder: Conversion Line, Base Line, dan Lagging Span
Conversion Line, Base Line, dan Lagging Span menciptakan sinyal minor tambahan yang dapat digunakan untuk mengonfirmasi (memperkuat) pandangan yang terlihat dalam tren dominan struktur Awan.
Conversion Line adalah garis sinyal yang bergerak paling cepat dalam indikator Ichimoku secara keseluruhan dan dihitung sebagai titik tengah dari 9-periode rendah dan 9-periode tinggi:
(9-hari rendah + 9-hari tinggi) / 2
Conversion Line dengan cepat bereaksi terhadap perubahan harga, sehingga kemiringannya menunjukkan arah dominan dalam tren pasar jangka pendek. Conversion Line beroperasi sebagai indikator sendiri tetapi juga berfungsi sebagai komponen dalam formula yang mendefinisikan Leading Span A.
Base Line dihitung sebagai rata-rata dari 26-periode rendah dan 26-periode tinggi:
(26-hari rendah + 26-hari tinggi) / 2
Base Line berfungsi sebagai indikator momentum harga yang mampu menilai tren selama interval jangka pendek dan menengah. Base Line juga dapat menghasilkan sinyal perdagangan ketika digunakan bersama dengan elemen lain dari sistem Ichimoku. Untuk mencapai ini, Base Line sering digunakan bersama dengan Conversion Line (plot baris 9-periode yang bergerak lebih cepat) untuk mengidentifikasi potensi pembalikan tren.
Ketika Conversion Line melintas di atas Base Line, sinyal perdagangan bullish awal ada di tempatnya:
Ketika Conversion Line melintas di bawah Base Line, sinyal perdagangan bearish awal ada di tempatnya:
Seringkali, Base Line tidak digunakan secara terpisah. Sebagai gantinya, sinyalnya digunakan bersama dengan elemen lain dari sistem Ichimoku. Namun, bisa dikatakan bahwa momentum jangka pendek hingga menengah adalah positif (bullish) ketika harga bergerak di atas Base Line:
Sebaliknya, momentum jangka pendek hingga menengah adalah negatif (bearish) ketika harga bergerak di bawah Base Line:
Lagging Span diplot menggunakan harga penutupan aset 26 periode di masa lalu. Dengan kata lain, jika kita melihat harga penutupan terakhir dari sebuah aset dan menggesernya ke belakang sebanyak 26 bar harga, ini akan memberi kita nilai terkini dari Lagging Span. Secara desain, metrik ini memungkinkan kita untuk memvisualisasikan hubungan yang ada antara tren pasar masa lalu aset dan perilaku harga saat ini.
Lagging Span juga dapat memberitahu trader tentang pembalikan tren yang potensial. Ketika Lagging Span melintasi harga di atas di grafik Ichimoku, trader akan menafsirkan lingkungan tersebut sebagai positif (tren bullish sedang berlangsung) dan melihat ini sebagai konfirmasi perdagangan akhir untuk posisi panjang:
Ketika Lagging Span melintasi harga di bawah di grafik Ichimoku, trader akan menafsirkan lingkungan tersebut sebagai negatif (tren bearish sedang berlangsung) dan melihat ini sebagai konfirmasi perdagangan akhir untuk posisi pendek:
Seperti yang dapat kita lihat, strategi perdagangan dengan menggunakan sistem Ichimoku berupaya mengidentifikasi probabilitas dalam arah harga masa depan. Strategi ini dapat membantu trader mengisolasi tren dominan dan menemukan peluang yang sesuai untuk masuk/keluar selama sebagian besar lingkungan pasar. Meskipun perdagangan Ichimoku mungkin tampak rumit dan menakutkan ketika diperkenalkan pertama kali, trader yang fasih dengan sistem ini mampu menganalisis grafik ini dengan cepat dan mengenali peluang perdagangan saat mereka berkembang.
Contoh Perdagangan Real-Time: Strategi Ichimoku
Dalam contoh pertama, kita dapat melihat harga mulai dari tingkat rendah di sisi kanan grafik harga. Harga Bitcoin mulai naik dan kita melihat beberapa sinyal teknis yang menunjuk pada peluang dalam posisi panjang.
Harga Bitcoin bergerak di atas Ichimoku Cloud setelah lintasan bullish di Conversion Line terlihat di grafik jam. Setelah mengonfirmasi kedua sinyal pembelian ini, posisi panjang dapat dimulai pada $8,080. Stop loss dapat ditempatkan di bawah level terendah sebelumnya (di $7,810). Untuk menemukan target profit kita, kita kalikan 3x total risiko kerugian pada perdagangan, yang memberi kita nilai kira-kira $8,500. Ketika harga mendekati level ini, kita menutup posisi dan mengumpulkan keuntungan.
Dalam contoh perdagangan real-time kedua, kita dapat melihat skenario bearish yang akan membantu kita menetapkan posisi pendek. Bitcoin tembus di bawah Ichimoku Cloud $11,560 dan Conversion Line melintasi di bawah Base Line pada grafik jam.
Stop loss pada perdagangan dapat ditempatkan di atas $12,000 karena ini menandai tingkat harga psikologis yang bisa mengandung keuntungan. Tingkat resistance ini juga menandai tinggi yang mendahului tembusan Awan bearish pada grafik jam. Untuk menemukan target harga yang diperlukan, kita dapat mengalikan total risiko kerugian dengan 3x, yang memberi kita target harga downside $10,200 pada posisi pendek. Pada akhirnya, perdagangan harus ditutup ketika harga kembali ke dalam Ichimoku Cloud (kejadian yang didahului oleh crossover Conversion Line). Menutup perdagangan pada level ini menghasilkan keuntungan yang menarik pada perdagangan pendek.
Strategi Perdagangan Ichimoku – Garis Bawah
Banyak garis sinyal yang digambarkan dengan menggunakan sistem Ichimoku dibuat dengan rata-rata pergerakan, sehingga tidak mengejutkan ketika trader salah mengartikan sinyalnya.
Namun, komponen sistem Ichimoku jauh lebih dinamis daripada yang terlihat pada grafik yang menggambarkan rata-rata pergerakan sederhana.
Hal ini karena Awan Ichimoku dirancang untuk mendeteksi perubahan tren melalui beberapa interval waktu dan mengidentifikasi zona dukungan dan tahanan yang kemungkinan akan menentukan aksi harga masa depan.
Ringkasnya, berikut adalah beberapa poin paling kritikal yang perlu diingat ketika berdagang dengan Cloud Ichimoku dan serangkaian indikator garis sinyal yang menyertainya:
Ringkasan
- Pergerakan di dalam Awan Ichimoku mengidentifikasi arah jangka panjang dari tren pasar, sehingga trader hanya seharusnya menetapkan posisi di arah yang sama dengan pergerakan dominan Awan.
- Namun, dalam kasus di mana harga mampu masuk (atau menembus) Awan, gerakan paksa menandakan perubahan potensial dalam momentum tren.
- Pergerakan Conversion Line di atas Base Line sering menandakan tren bullish baru. Pergerakan Conversion Line di bawah Base Line menandakan tren bearish.
- Selama tren kuat, Awan Ichimoku sering berfungsi sebagai batas dukungan/tahanan yang mampu mengandung harga pasar.
- Conversion Lines dan Base Lines juga dapat berfungsi sebagai tingkat dukungan/tahanan selama tren harga yang kuat.
- Ketika harga aset masuk ke dalam Awan atau pasar diperdagangkan dalam rentang samping, kondisi berombak diharapkan dan sistem Ichimoku kehilangan keabsahannya (tidak seharusnya ada posisi yang ditetapkan).
