Indikator “Relative Strength Index” atau dikenal sebagai RSI merupakan anggota populer dari keluarga indikator teknis “Oscillator”. J. Welles Wilder Jr. menciptakan RSI untuk mengukur perubahan relatif yang terjadi antara harga penutupan yang lebih tinggi dan lebih rendah. Para pedagang menggunakan indeks ini untuk menentukan kondisi overbought dan oversold, yang merupakan informasi berharga saat menetapkan tingkat masuk dan keluar di pasar forex.
J. Welles Wilder Jr., lahir di Amerika, Norris, Tennessee, pada tahun 1935 dan baru saja meninggal pada tahun 2021. Dia adalah seorang insinyur mesin dan pengembang real estat, namun ia sangat dihormati atas banyak sumbangannya di bidang Analisis Teknis. RSI mungkin adalah indikator paling populer yang dia ciptakan, tetapi ia juga menciptakan Average True Range, Average Directional Index, dan Parabolic SAR. Majalah Forbes mengakui dia pada tahun 1980 sebagai “trader teknis utama yang menerbitkan karyanya saat ini”. Nasihatnya: “Jika Anda tidak bisa mengatasi emosi, keluar dari trading.”
Untuk mengikuti nasihatnya, Anda perlu disiplin dan berpegang pada strategi berdasarkan indikator seperti RSI. RSI diklasifikasikan sebagai osilator karena kurva hasilnya berfluktuasi antara nilai nol dan 100. Indikator ini biasanya muncul di bagian bawah grafik dan memiliki garis yang ditarik pada nilai “30” dan “70” yang dicantumkan di batas kanan sebagai sinyal peringatan. Nilai yang melebihi “85” diinterpretasikan sebagai kondisi overbought yang kuat, atau sinyal “jual”, dan jika kurva turun di bawah “15”, kondisi oversold yang kuat, atau sinyal “beli”, dihasilkan.
Seperti osilator lainnya, indikator RSI mencoba mengukur seberapa cepat dan seberapa besar pergerakan harga aset yang Anda pilih di pasar berubah. Pemikirannya adalah bahwa investor biasanya akan melampaui batas ketika harga naik atau turun, sehingga memberikan kesempatan untuk mengambil keuntungan dari psikologi investor lain. RSI menyarankan bahwa cara untuk mendeteksi situasi ini adalah dengan menghitung rasio penutupan yang lebih tinggi dibandingkan yang lebih rendah. Dikombinasikan dengan indikator lain dan pola yang dapat dikenali, Relative Strength Index dapat menjadi alat yang ampuh.
Bagaimana Indikator RSI Dihitung?
Indikator RSI terdiri dari satu kurva berfluktuasi. Para pedagang kadang-kadang menambahkan rata-rata pergerakan eksponensial, sebagai di atas dalam warna merah, untuk meningkatkan nilai sinyal perdagangan. Misalnya di atas, garis “Biru” adalah RSI, sementara garis “Merah” mewakili “EMA” untuk durasi yang sama dengan variabel “8”. RSI dipandang sebagai indikator “leading” karena sinyalnya meramalkan perubahan tren yang akan datang. Kelemahan dari indikator ini adalah waktu tidak selalu merupakan hasil dari RSI, alasan untuk melampirkan rata-rata pergerakan “lagging” untuk mengonfirmasi sinyal RSI.
Indikator RSI ini umum pada perangkat lunak trading MetaTrader4 dan seringkali menjadi standar bahkan untuk platform trading eksklusif terbaik. Formula perhitungan melibatkan tiga langkah langsung ini:
- Pilih periode yang telah ditentukan “X” (nilai standar adalah “14”, meskipun nilai “8” atau “9” cenderung lebih sensitif).
- Hitung “RS” = (Rata-rata dari penutupan periode “X” naik/Rata-rata dari penutupan periode “X” turun).
- RSI = 100 – [100/(1 + RS)].
Wilder memperkenalkan indikator Relative Strength Index pada 1978 dalam bukunya, New Concepts of in Technical Trading Systems, jauh sebelum munculnya komputer pribadi. Apakah Wilder melakukan perhitungannya secara manual, atau dia menyewa waktu komputer? Jawabannya tidak terlalu penting pada masa kita karena program perangkat lunak dalam platform perdagangan modern saat ini melaksanakan pekerjaan komputasi yang diperlukan dan menghasilkan indikator RSI, seperti yang digambarkan dalam grafik yang ditampilkan di atas.
Seperti banyak pedagang veteran pada zamannya, Wilder memiliki luka dari mencoba mengantisipasi perubahan arah harga aset tertentu. Dia ingin sesuatu yang akan memberinya keunggulan tentang kapan pembalikan harga hampir pasti terjadi. Dia merancang rumus menggunakan data harga sebelumnya untuk memprediksi kapan pasar oversold atau overbought, tidak berarti dasar atau puncak, tetapi indikasi bahwa, dalam waktu singkat, puncak atau lembah mungkin muncul.
Kepopuleran RSI sangat seketika. Wilder juga membahas banyak nuansa halus dalam bagaimana gerakan di RSI dapat ditafsirkan selain dari situasi overbought dan oversold yang terkenal tersebut. Analis lain juga telah membagikan wawasan mereka dari waktu ke waktu tentang wawasan garis tengah dan divergensi, bersama dengan prinsip-prinsip dasar dari indikator tersebut. Namun, seperti biasa, RSI tidak sempurna. Pengaturan periode tradisional “14” dapat dimodifikasi, menghasilkan pengukuran yang lebih sensitif, disertai dengan sinyal positif palsu juga.
Para pedagang bijak memahami bahwa satu indikator tidak dapat menjadi “Cawan Suci”. Namun, satu dapat memberikan wawasan. Indikator pelengkap dapat memberikan konfirmasi lebih lanjut. Ketika dikombinasikan dengan candlesticks, pengenalan pola, dan tingkat dukungan dan resistensi, strategi RSI yang kuat dapat dikembangkan, menghasilkan hasil yang lebih baik dari rata-rata dari waktu ke waktu. Poin utama adalah untuk berlatih berdagang dan membiasakan diri dengan indikator ini serta nuansanya. Para pedagang veteran selalu menghargai sesi latihan mereka sebagai cara untuk “mengatasi emosi”, seperti kata Mr. Wilder.
Cara Menggunakan Indikator RSI dalam Trading Forex
Wilder memiliki pandangannya sendiri tentang sinyal yang dihasilkan indikator inovatifnya. Dia tidak puas hanya dengan melihat kejadian dimana terjadi crossover RSI, yang akan menandakan kondisi oversold atau overbought yang mungkin terjadi. Dia dan yang lain juga melihat garis 50% sebagai tempat di mana wawasan intuitif dapat diperoleh. Terakhir, masalah divergensi adalah titik fokus lain dalam studi ini, di mana wilayah RSI bertindak bertentangan dengan aksi harga saat ini. Terakhir, Wilder yakin indikator RSI-nya juga dapat melempar sinyal secara independen dari perilaku harga. Analis lain telah memperluas konsep ini sebagai tren bullish/bearish RSI.
Mari kita lihat kesimpulan yang dibuat oleh orang lain setelah mereka merasa bahwa indikator RSI memberikan penjelasan tentang kemana perilaku harga akan tuju dalam jangka pendek:
Crossovers: Atribut RSI yang paling umum dipegang oleh pemula tanpa inspeksi lebih lanjut adalah persilangan ambang 30/70. Enam lingkaran “Hijau” dalam grafik di bawah ini menyoroti titik fokus ini, yang lebih rendah menandakan oversold dan yang atas menunjukkan kondisi overbought. Jika kita memilih lingkaran ketiga sebagai contoh, crossover terjadi jauh sebelum tren naik yang mendatang.
Sinyal Mid-range: Wilder menulis banyak tentang RSI-nya yang menunjukkan tingkat dukungan dan resistensi, terutama tentang garis tengah “50%”. Ketika RSI bergerak di bawah “50%”, pesan yang disampaikan adalah kerugian aset lebih besar daripada keuntungannya. Ketika RSI tren di atas garis tengah “50%”, kebalikannya berlaku – keuntungan melebihi kerugian.
Divergensi: Fenomena ini terjadi ketika aksi harga menuju satu arah, tetapi kemiringan RSI berjalan bertentangan dengan arah tersebut. Lihatlah grafik dari lingkaran hijau keenam ke kanan, kemudian perhatikan divergensi yang terjadi selama beberapa periode waktu berikutnya. Kemiringan aksi RSI adalah negatif, sementara aksi harga yang menyertainya adalah positif. RSI memberi tahu pedagang tentang penurunan potensial.
Tren Bullish/Bearish: Mudah untuk berbicara tentang studi beberapa analis yang menunjuk ke situasi khusus dengan RSI, tetapi apakah mereka disebut tren atau ayunan bukanlah masalahnya. Amati dari lingkaran hijau ketiga ke kanan. Ini adalah tren bullish kecuali untuk satu saat ketika RSI melewati ambang “30”. Untuk tren bullish, RSI kemudian mengambang di atas garis “40” untuk durasi tren. Untuk tren bearish, reaksi berlawanan dari RSI dapat diamati.
Tidak peduli bagaimana Anda ingin mengklasifikasikan pengamatan RSI yang merespons perilaku harga waktu nyata. Inti utamanya adalah pengalaman, biasanya diperoleh melalui rejimen latihan yang disiplin, yang diperlukan untuk mempelajari nuansa dari alat yang ampuh ini. Pada bagian berikut, kami akan menyarankan bagaimana membangun strategi di sekitar indikator RSI dan kemudian menunjukkan sebuah contoh.
Strategi Trading Sederhana dengan Indikator RSI
Sistem perdagangan berikut adalah untuk tujuan pendidikan saja. Analisis teknis mengambil perilaku harga sebelumnya dan mencoba meramalkan harga masa depan, tetapi, seperti yang telah kita semua dengar sebelumnya, hasil masa lalu bukanlah jaminan dari kinerja masa depan. Dengan pemikiran disclaimer tersebut, lingkaran “Hijau” pada grafik di atas menggambarkan titik masuk dan keluar yang optimal yang dapat dilihat dengan menggunakan analisis RSI dikombinasikan dengan EMA tambahan dalam warna merah.
Untuk contoh grafik “30 Menit” ini, RSI disetel dengan pengaturan periode “8”. Ini disajikan di bagian bawah grafik di atas untuk pasangan mata uang “GBP/USD”. Garis “Biru” adalah RSI, sementara garis “Merah”, yang ditambahkan sebagai opsi tambahan di platform MetaTrader 4, mewakili rata-rata pergerakan eksponensial untuk delapan periode.
Poin referensi penting adalah titik tinggi dan titik rendah, terutama ketika nilai-nilai masing-masing menyeberang 15 atau 85. “RSI Rollercoaster” cenderung bekerja lebih baik untuk jangka waktu yang lebih lama, yaitu harian, tetapi periode yang lebih pendek dapat disesuaikan, seperti yang ditunjukkan di sini. RSI mencoba menyampaikan momentum harga, tetapi aksi sideways di pasar bisa membingungkan.
Sistem perdagangan sederhana kemudian akan menjadi:
- Tentukan titik masuk Anda ketika garis “Biru” turun di bawah garis batas bawah “30”, dan garis EMA “Merah” bersilangan dengan RSI dalam gerakan ke bawah.
- Lakukan pesanan “Beli” untuk tidak lebih dari 2% hingga 3% dari akun Anda.
- Tempatkan pesanan stop-loss pada 20 “pips” (kira-kira 75% dari nilai Average True Range untuk periode grafik) di bawah titik masuk Anda.
- Tentukan titik keluar Anda ketika RSI melewati garis batas atas “70” dan disertai dengan persilangan dekat garis EMA “Merah” dalam gerakan ke atas.
Langkah “2” dan “3” mewakili prinsip manajemen risiko dan uang yang bijaksana yang harus diterapkan. Sistem perdagangan sederhana ini akan menghasilkan tiga perdagangan yang menguntungkan sebesar 80, 100, dan 150 “pips”, tetapi ingatlah bahwa masa lalu bukanlah jaminan untuk masa depan.
Seperti pada indikator teknis apapun, grafik RSI tidak akan pernah 100% benar. Sinyal palsu dapat terjadi, tetapi sinyal positif konsisten cukup untuk memberikan keunggulan untuk trader forex. Kemampuan dalam menafsirkan dan memahami sinyal RSI harus dikembangkan dari waktu ke waktu dan melengkapi alat RSI dengan indikator lain selalu direkomendasikan untuk konfirmasi lebih lanjut tentang perubahan tren potensial.
Contoh Perdagangan Strategi Indikator RSI
Kadang-kadang, pasar forex akan memberi Anda kesempatan besar untuk memanfaatkan sinyal dari indikator RSI. Jika itu sangat mudah, tingkat korban perdagangan forex tidak akan pernah setinggi ini. Ketika mencari pengaturan perdagangan, Anda akan ingin menggunakan dua atau tiga indikator favorit Anda yang bekerja bersama untuk memberi hadiah atas upaya Anda.
Kami telah memilih pasangan “EUR/USD” dalam contoh ini, menggunakan periode “4-Jam”. Indikator kami termasuk RSI, Average True Range (ATR), dan Bollinger Bands (BB). Di lingkaran Hijau pertama, band-band dari BB telah berkembang, menandakan perubahan yang akan datang dari perilaku berkisar. ATR dalam oval Hijau menyarankan hal yang sama, tetapi RSI telah memasuki wilayah oversold.
Proposisi Wilder bahwa garis 50% bisa bertindak seperti resistensi menjadi permainan. Garis tengah dari band juga bertindak sebagai resistensi. Sudah waktunya untuk menjual Euro secara singkat versus USD. Waktu untuk menutup adalah di lingkaran Hijau kedua ke kanan, di mana RSI telah memecah garis “70” dan kemudian muncul kembali di atasnya. Jika Anda mengambil keuntungan Anda pada titik ini, Anda akan menyadari 400 pips.
Kesimpulan
Relative Strength Index (RSI) adalah alat yang ampuh yang telah membuktikan kegunaannya berkali-kali, tetapi untuk mengembangkan strategi perdagangan yang efektif, disarankan agar satu atau dua indikator lainnya disertakan dalam sistem Anda. Bollinger Bands dan ATR dipilih di sini karena kesederhanaan visualnya. Persentase ATR juga membantu menetapkan parameter stop-loss. Berlatihlah dengan apa yang terasa nyaman, lalu kembangkan strategi perdagangan RSI pribadi Anda. Jangan mengharapkan kesempurnaan, tetapi keunggulan yang konsisten adalah formula untuk meraih kesuksesan.
