Bollinger Band adalah alat indikator yang sering digunakan dalam analisis teknis pasar keuangan. Indikator teknis ini terdiri dari tiga garis yang berbeda, di mana satu berada di bawah dan satu lainnya di atas harga aset.
Indikator teknis Bollinger Bands pertama kali diperkenalkan oleh analis teknis asal Amerika Serikat, John Bollinger, pada tahun 1980-an. Dia menciptakan indikator teknis berdasarkan parameter tertentu (lebih detailnya akan dijelaskan kemudian).
Apakah Bollinger Band itu?
Dalam praktiknya, Bollinger Bands merupakan salah satu indikator perdagangan yang paling kuat dan dapat diandalkan di dunia analisis teknis. Indikator ini terutama digunakan untuk menafsirkan kekuatan tren dan mengidentifikasi puncak atau dasar pasar.
Hal pertama yang akan Anda perhatikan dari grafik ini adalah tiga band yang bergelombang: band atas, band tengah, dan band bawah. Berikut adalah beberapa poin kunci yang perlu diingat saat menganalisa Bollinger Bands:
- Pergerakan harga di luar pembatas band biasanya tidak berkelanjutan.
- Aksi harga di atas band atas menunjukkan pasar yang overbought (dan sebaliknya).
- Kontraksi menunjukkan volatilitas harga yang rendah, sementara ekspansi menunjukkan volatilitas harga yang tinggi.
- Sekitar 95% dari semua aksi harga terjadi di antara batas atas dan bawah.
Setting Akurat
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Bollinger Bands terdiri dari tiga garis yang berbeda. Garis tengah merupakan moving average sederhana (SMA), yang nilai default-nya biasanya adalah 20. Nilai-nilai ini dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan gaya perdagangan setiap orang.
Band Bollinger atas merepresentasikan nilai yang dua standar deviasi di atas rata-rata (deviasi positif). Sebaliknya, band bawah merupakan nilai yang dua standar deviasi di bawah rata-rata (deviasi negatif).
Strategi Perdagangan Bollinger Bands
Ada berbagai strategi yang melibatkan penggunaan Bollinger Bands. Mari kita jabarkan masing-masing strategi, sehingga Anda dapat mengidentifikasi mana yang paling cocok dengan gaya perdagangan Anda.
Double Bottoms dan Bollinger Bands
Sebuah strategi Bollinger Bands yang umum melibatkan pengaturan double bottom. Untuk menggunakan strategi ini, Anda perlu terlebih dahulu menyiapkan grafik Anda. Harga penutupan setiap bar sangat penting untuk strategi ini, sehingga paling baik menggunakan grafik Line On Close.
Setelah itu, pasang Bollinger Bands pada grafik Anda dengan pengaturan berikut:
- Periode retrospeksi: 20
- Kelipatan deviasi standar: 2
Kemudian, identifikasi double bottom (Sinyal W). Dasar pertama dari formasi ini cenderung memiliki volume yang substansial dan penarikan harga yang tajam yang ditutup di luar Band Bollinger bawah.
Pembalikan dengan Bollinger Bands
Metode perdagangan lain yang sederhana namun efektif adalah memudarkan (fading) saham saat mereka mulai tercetak di luar band. Sekarang, mari kita ambil satu langkah lebih lanjut dan terapkan sedikit analisis candlestick pada strategi ini.
Alih-alih melakukan short pada sebuah saham saat melompat di atas batas band atasnya, tunggu untuk melihat bagaimana kinerja saham tersebut. Jika saham melompat naik dan kemudian ditutup dekat dengan harganya yang rendah dan masih sepenuhnya di luar band, ini seringkali menjadi indikator baik bahwa saham akan mengalami koreksi dalam jangka pendek.
Berkendara di Atas Band
Kesalahan terbesar yang sering dilakukan oleh pemula Bollinger Band adalah menjual saham saat harganya menyentuh band atas atau membeli saat mencapai band bawah. Bollinger sendiri menyatakan sentuhan band atas atau band bawah tidak merupakan sinyal beli atau jual.
Sebaliknya, kegagalan saham untuk terus mempercepat di luar band menunjukkan pelemahan kekuatannya. Ini adalah waktu yang tepat untuk berpikir tentang mengurangi posisi atau keluar sepenuhnya.
Bollinger Bands Squeeze
Strategi perdagangan lainnya adalah untuk menilai inisiasi penekanan (squeeze) yang akan datang. Rumus Bollinger Bandwidth ini adalah (Nilai Band Bollinger Atas – Nilai Band Bollinger Bawah) / Nilai Band Bollinger Tengah (Simple moving average).
Ideanya adalah menggunakan grafik harian, dan ketika indikator mencapai level terendahnya dalam 6 bulan, Anda dapat mengharapkan volatilitas untuk meningkat.
Snap Back ke Tengah Band
Strategi ini untuk mereka dari kita yang menyukai meminta sedikit dari pasar. Kuncinya adalah menunggu ujian dari garis tengah sebelum memasuki posisi. Anda dapat meningkatkan kemungkinan menempatkan perdagangan yang menang jika Anda masuk ke arah tren utama dan ada jumlah volatilitas yang cukup besar.
Menghasilkan Keuntungan dengan Strategi Bollinger Band
Selanjutnya, kami akan mempersembahkan bagaimana strategi Bollinger Bands dasar akan membantu Anda menghasilkan keuntungan. Dengan melihat situasi perdagangan waktu nyata, kita akan menilai sinyal beli dan jual Bollinger Band. Kita dapat melihat bahwa tren penurunan yang kuat dalam momentum pasar memaksa harga di bawah Band Bollinger bawah.
Gerakan ini menciptakan sinyal beli awal kita saat harga mulai diperdagangkan di luar wilayah penahanan 95%. Selain itu, harga memecah di atas garis tengah untuk lebih membenarkan sinyal beli.
Selanjutnya, kita dapat melihat bahwa valuasi bergerak tajam lebih tinggi untuk mencapai batas atas band Bollinger. Ini terjadi tanpa harga pasar melampaui batas atas sehingga menandakan bahwa pasar belum menjadi overbought. Oleh karena itu, reli saat ini tetap berkelanjutan dalam zona penahanan 95%.
Dari sini, pasar terus bergerak lebih tinggi. Akhirnya, berkurangnya kegiatan pasar di pasar mengecilkan struktur Band Bollinger, dan harga jatuh di bawah garis SMA 20-hari. Ini adalah sinyal minor yang menyarankan momentum bullish mulai melemah.
Maka, tidak mengherankan untuk melihat sinyal jual yang cepat berkembang – panah ke bawah pertama di grafik. Harga pasar kemudian akhirnya melanggar band atas. Pada tahap ini, para pedagang ditinggalkan dengan keputusan penting untuk dibuat. Apakah saatnya menutup perdagangan atau melanjutkan dengan posisi bullish yang mendasarinya?
Tentu saja, jenis-jenis pertanyaan ini ditentukan oleh toleransi risiko individu. Seorang pedagang yang konservatif mungkin memutuskan untuk mengumpulkan keuntungan mengingat keuntungan yang sudah dibuat. Pedagang yang lebih agresif mungkin memilih untuk tetap dalam perdagangan jangka panjang dan mengejar keuntungan yang lebih signifikan. Ketika harga memantul dari garis ini, itu memberi kita bukti tambahan bahwa tren naik masih bermain.
Dari sini, harga terus bergerak lebih tinggi hingga valuasi melanggar band atas sekali lagi – panah ke bawah kedua. Pada pemecahan kedua ini, tren telah mencapai akhirnya, yang jelas ketika harga akhirnya jatuh di bawah SMA 20 hari. Semua sinyal untuk menutup perdagangan panjang telah dihasilkan pada tahap ini, dan seorang pedagang disarankan untuk mengumpulkan keuntungan.
Strategi Bollinger Bands Ganda
Dalam contoh kedua yang akan kami persembahkan, kami akan menyaksikan efisiensi strategi perdagangan Double Bollinger Bands. Strategi ini memungkinkan Anda untuk berdagang Bollinger Bands di pasar ranging. Untuk alasan ini, pedagang sering menggunakan Strategi Bollinger Bands Forex.
Strategi Bollinger Bands Ganda menyarankan Anda untuk masuk perdagangan panjang ketika harga menembus di bawah deviasi standar bawah dan sebaliknya. Dengan cara ini, Anda akan berdagang Bollinger Bands di kedua sisi pasar.
Pada bagian kiri grafik, harga emas telah jatuh tajam melalui band bawah. Sinyal beli dihasilkan pada $1.490 karena harga diharapkan untuk bergerak lebih tinggi dalam jangka pendek.
Stop loss untuk perdagangan dapat diatur pada $1.486,50, dan ini memungkinkan kita untuk menetapkan target keuntungan pada $1.510,20. Parameter perdagangan ini memungkinkan kita untuk menjaga rasio risiko-imbalan yang menguntungkan setidaknya 3:1. Tak lama setelah itu, target kita tercapai.
Tip untuk Perdagangan Bollinger Bands
- Bollinger Bands memberikan definisi relatif dari tinggi dan rendah.
- Definisi relatif dapat membandingkan aksi harga dan aksi indikator untuk tiba pada keputusan beli dan jual yang ketat.
- Harga dapat, dan memang, berjalan di atas Bollinger Bands atas dan ke bawah Bollinger Bands bawah.
- Volatilitas dan tren telah dikerahkan dalam konstruksi Bollinger Bands, sehingga penggunaannya untuk konfirmasi aksi harga tidak disarankan.
- Indikator yang digunakan tidak boleh berhubungan langsung satu sama lain.
- Misalnya, Anda mungkin menggunakan indikator ‘satu-momentum’ atau ‘satu-volume’ dengan sukses, tetapi dua indikator momentum bukanlah lebih baik dari satu.
- Indikator yang tepat dapat berasal dari momentum, volume, sentimen, open interest, data antar-pasar, dll.
- Bollinger Bands juga dapat digunakan untuk menjelaskan pola harga murni seperti M-tops dan W-bottoms, perubahan momentum, dll.
Bollinger Bands dalam Perdagangan Cryptocurrency
Anda juga dapat menggunakan Bollinger Bands sebagai salah satu indikator yang dapat membantu perjalanan perdagangan Anda di pasar cryptocurrency.
Indikator ini masih melayani tujuan yang sama seperti yang dilakukan pada instrumen keuangan lainnya, yang mana adalah untuk menunjukkan volatilitas harga aset. Pada akhirnya, Anda dapat dengan seksama mengamati kontraksi dan ekspansi antara Band Bollinger bawah dan atas.
Salah satu ide inti dalam menggunakan Bollinger Bands dalam perdagangan crypto adalah apa yang disebut penekanan (squeeze). Penekanan terjadi ketika band bergerak lebih dekat bersama-sama, yang dianggap sebagai tanda volatilitas yang meningkat dan peluang perdagangan baru.
Di sisi lain, ketika Bollinger Bands bergerak lebih jauh terpisah, ini sering berarti volatilitas lebih rendah — sebuah tanda bahwa mungkin sudah waktunya untuk keluar dari perdagangan.
Dalam banyak kasus, penting untuk memahami bahwa ketika harga mencapai band Bollinger yang bersangkutan, ini tidak menunjukkan kondisi oversold atau overbought.
Demikian, disarankan untuk Anda mengembangkan strategi perdagangan mata uang kripto Anda menggunakan Bollinger Bands, moving averages, RSI, dan osilator. Meskipun kombinasi indikator tidak akan selalu memberikan titik pembalikan yang sangat akurat, mereka dapat mempersempit titik pembalikan potensial.
Cara Membaca Bollinger Bands
Bollinger Bands menghasilkan nilai-nilai berbeda yang berubah dengan pergerakan nilai pasar aset yang mendasarinya. Dengan kata lain, ketika aktivitas pasar menjadi lebih bergejolak, band akan melebar lebih jauh. Ketika aktivitas pasar melambat, indikator akan berkontraksi.
Perdagangan Bollinger Bands terutama berpusat pada menganalisis kekuatan tren. Secara umum, selama tren kuat, aksi harga biasanya tetap dekat dengan band luar. Sebaliknya, momentum sedang bergelombang jika harga menjauh dari band luar saat tren yang berlaku berlanjut.
Tentu saja, perdagangan Bollinger Bands tidak boleh dianggap sebagai sistem yang berdiri sendiri. Sebagai gantinya, indikator teknis ini dapat menyediakan informasi penting bagi para pedagang pasar mengenai volatilitas harga potensial dari sebuah aset.
Untuk alasan ini, pedagang ahli sering menggunakan indikator teknis ini bersamaan dengan indikator lain. Indikator Relative Strength Index (RSI) dan Moving Average Convergence/Divergence (MACD) sering digunakan untuk memvalidasi sinyal Bollinger Bands.
Bagaimana Bollinger Bands Dihitung?
Yang didefinisikan sebagai tingkat variasi harga positif atau negatif dari waktu ke waktu, volatilitas umumnya diukur melalui deviasi standar. Standar deviasi Bollinger Band tipikal mengukur jarak antara harga aset saat ini. Kemudian membandingkan nilai tersebut dengan harga rata-rata aset selama 20 periode harga sebelumnya.
Untuk menghitung band, Anda harus terlebih dahulu mengidentifikasi moving average sederhana. Kedua, Anda perlu menambah atau mengurangi sejumlah deviasi standar yang ditentukan dari moving average sederhana. Ini menghasilkan nilai-nilai yang mendefinisikan band atas dan bawah.
Cara Menggunakan Bollinger Bands
Sekitar 95% dari semua aksi harga diharapkan terjadi di antara Band Bollinger atas dan bawah. Untuk alasan ini, strategi Bollinger Band sangat ideal untuk kondisi pasar ranging.
Indikator teknis ini menunjukkan ekstrem harga yang kemungkinan besar akan mengandung aktivitas pasar. Dengan demikian, setiap terobosan di atas atau di bawah batasan merupakan peristiwa signifikan di pasar.
Sebagai hasilnya, harga naik di atas band atas menandakan pasar yang overbought dan menghasilkan sinyal jual. Sebaliknya, harga jatuh di bawah band bawah menandakan pasar yang oversold dan mengeluarkan sinyal beli.
Sinyal-sinyal ini semakin diperkuat ketika harga gagal ditutup di atas/di bawah amplop Band Bollinger dan meninggalkan sumbu lilin panjang. Ini mewakili sinyal tambahan (konfirmasi) yang menunjukkan bahwa pembalikan arah harga yang potensial akan terjadi.
Oleh karena itu, beberapa pedagang menggunakan Bollinger Bands untuk mengidentifikasi titik pembalikan. Strategi ini juga disebut “strategi Bollinger Band kontrarian.”
Ringkasan
- Bollinger Bands merupakan indikator teknis populer yang digunakan untuk menginterpretasikan kekuatan tren dan mengidentifikasi puncak atau dasar pasar;
- Selama tren pasar kuat, harga aset tetap dekat dengan Bollinger Bands luar (atas atau bawah);
- Ketika harga mencapai Bollinger Band luar dan mundur, pasar menunjukkan momentum tren memudar;
- Pergerakan harga di bawah Bollinger Band bawah menghasilkan sinyal beli dan sebaliknya.
