Dalam dunia trading, mengikuti tren adalah aspek penting untuk menghasilkan keuntungan yang konsisten. Tidak heran beragam cara ditemukan untuk menetapkan kapan momentum mempengaruhi pasar. Salah satu teknik tersebut adalah strategi trading Heiken Ashi.
Metode ini menganalisis pola candlestick untuk menyaring beberapa “noise” di pasar. Dalam bahasa Jepang, “Heiken” memiliki arti rata-rata, dan “Ashi” berarti batang, yang pada akhirnya metode ini melibatkan penentuan rata-rata batang. Setelah itu, dapat diputuskan apakah momentum sedang terbangun, berlanjut, atau berbalik. Seluruh informasi yang diperlukan ada di dalam grafik harga sederhana. Hanya perlu mempertimbangkan informasi yang terungkap oleh data di dalam grafik.
Strategi Heiken Ashi Dijelaskan
Grafik candlestick standar menampilkan harga pembukaan, tertinggi, terendah, dan penutupan dalam istilah numerik semata.
Pada grafik harga di bawah ini dari indeks saham Russell 2000, harga pembukaan, tertinggi, terendah, dan penutupan pada candle jam A adalah 2235.8, 2238.4, 2220.3, dan 2224.7.
Standard Candlesticks – Indeks Russell 2000 Candle Hourly
Source: IG
Mengatur grafik harga yang sama untuk melaporkan harga menggunakan metodologi Heiken Ashi menghasilkan serangkaian harga pembukaan, tertinggi, terendah, dan penutupan yang baru = 2229.4, 2238.4, 2220.3 dan 2229.8. Perhatikan pula perubahan warna dari merah menjadi hijau, yang artinya pada grafik Heiken Ashi, interval waktu yang sama dilaporkan sebagai pergerakan harga naik.
Praktikkan Strategi Ini
Heiken Ashi Candlesticks – Indeks Russell 2000 Candle Hourly
Source: IG
Dimensi candle yang berbeda disebabkan oleh candle Heiken Ashi yang menggunakan data harga mentah yang sama tapi menerapkan formula tertentu.
- Open = (Open of Previous Candle + Close of Previous Candle) / 2 = Titik tengah dari batang sebelumnya
- Close = (Open + High + Low + Close) / 4 = Harga rata-rata dari batang saat ini
- High = Harga Tertinggi yang Dicapai
- Low = Harga Terendah yang Dicapai
Notes:
- Angka dalam grafik candlestick klasik disajikan sebagai Open, High, Low, Close (OHLC), tetapi dalam Heiken Ashi, mereka disajikan sebagai Close, Open, High, Low (COHL).
- Semua candle membuka dari tengah yang sebelumnya. Harga penutupan tiap candle merupakan nilai rata-rata dari harga OHLC yang digabungkan.
Perbandingan Candlestick Standar dan Heiken Ashi
Memantau pasar tunggal selama periode yang sama memungkinkan untuk beralih antara pengaturan mode standar dan Heiken Ashi. Indeks Nasdaq 100 yang diatur ke candle 1 jam tampak seperti ini:
Standard Candlesticks
Source: IG
Heiken Ashi Candlesticks
Cara Menggunakan Heiken Ashi untuk Mengidentifikasi Tren
Kedua grafik memiliki kesamaan yang jelas, mereka tentu saja didasarkan pada data mentah yang sama, tetapi candle Heiken Ashi telah menerapkan formula yang menciptakan perbedaan halus. Akibatnya, bentuk dari candle Heiken Ashi memberikan wawasan yang berbeda tentang momentum pasar.
- Candlesticks Heiken Ashi yang bullish tidak memiliki sumbu bawah atau memiliki sumbu yang sangat kecil. Ini menunjukkan tren naik yang kuat dan peluang beli yang sangat baik.
- Candlestick dengan tubuh kecil dan sumbu atas dan bawah yang panjang menunjukkan potensi pembalikan.
- Candlesticks Heiken Ashi yang bearish tidak memiliki sumbu atas atau memiliki sumbu yang sangat kecil. Ini menandakan tren turun yang kuat dan peluang jual yang sangat baik.
- Candlesticks Heiken Ashi yang kecil dengan warna yang sama menandakan tren stabil.
- Perubahan warna itu penting. Jika urutan candle berganti dari satu warna ke warna lainnya, ada kemungkinan besar terjadinya pembalikan tren.
Keuntungan Menggunakan Strategi Trading Heiken Ashi
- Popularitas strategi tersebut berarti broker yang baik menyediakan alat perangkat lunak sebagai standar. Hanya perlu memilih jenis grafik.
- Dengan banyak yang menggunakan strategi ini, ada peluang kuat untuk berdagang bersama arus daripada melawan.
- Formula di belakang candlestick membuat arah tren dan pembalikan lebih mudah untuk dikenali, dan karena adanya lebih sedikit, mereka cenderung lebih dapat diandalkan.
- Demikian pula, strategi yang menggunakan metodologi Heiken Ashi juga kurang rentan terhadap breakout palsu.
- Candle bullish dan bearish Heiken Ashi bergantian lebih jarang dibandingkan dengan grafik candlestick standar. Ini berarti sinyal lebih jelas.
- Mengikuti tren adalah cara yang bagus untuk memaksimalkan keuntungan Anda.
- Data menunjukkan trader ritel memiliki titik buta dalam hal tren dan seringkali bertentangan dengan mereka. Sistem seperti Heiken Ashi membantu mengatasi hal itu dan menanamkan disiplin trading.
- Cocok dengan strategi lain.
- Memungkinkan untuk mengatur strategi otomatis yang menggunakan sinyal Heiken Ashi.
Heiken Ashi Candlesticks – Grafik Harga Emas Candle Harian
Source: IG
Kerugian Menggunakan Strategi Trading Heiken Ashi
- Membutuhkan waktu untuk mengembangkan keterampilan mengenali pola tren. Karena efek penghalusan rata-rata data harga, pola tersebut tidak berkembang sefrequen dengan grafik candlestick standar.
- Secara umum, indikator teknis terbatas karena mereka adalah indikator lag yang didasarkan pada aktivitas harga sebelumnya. Heiken Ashi tidak kebal dari masalah umum yang menjelaskan mengapa indikator teknis gagal.
- Perubahan paradigma – trading yang hanya menggunakan indikator teknis memperkenalkan risiko perubahan harga karena faktor fundamental. Sangat penting untuk juga tetap mengikuti berita kejadian pasar.
- Semua periode momentum pasar pada akhirnya berakhir. Pendekatan ini tidak dapat menyelesaikan fakta pasar yang sederhana itu, dan manajemen perdagangan sangat penting untuk memastikan titik keluar dioptimalkan.
Studi Kasus – Menggunakan Heiken Ashi untuk Berdagang Tren di Forex
Contoh berikut dari pasar forex menggambarkan efektivitas candle Heiken Ashi dalam menandakan pembalikan tren. Perubahan momentum ini, tentu saja, juga menandai awal tren baru dan dapat dengan mudah diidentifikasi di pasar ‘Cable' GBPUSD pada kerangka waktu satu jam.
Candle pembalikan pertama memiliki penutupan lebih rendah dari candle sebelumnya dan mengubah warna dari hijau menjadi merah. Indikasi ini dari momentum yang berpindah dari atas ke bawah terbukti dapat diandalkan, dan ukuran candle ini dan candle berikutnya menunjukkan gerakan tersebut mendapat dukungan kuat. Candle berikutnya dalam urutan adalah bermacam-macam ukuran, tetapi semuanya berwarna merah, menandakan ini adalah waktu untuk menjual pendek.
Heiken Ashi Candles – Studi Kasus Trading GBPUSD – Candle Hourly – Trend Reversals
Momentum ekstra diperlukan dan ditemukan untuk menembus Simple Moving Averages 1 jam 20, 50 dan 100, tetapi candle yang lebih kecil kemudian mengikuti, dan tren dapat dilihat melambat. Ini adalah tanda bahwa posisi jual pendek yang diletakkan dekat Candle Pembalikan 1 mungkin perlu diakhiri.
Candle doji, dengan tubuh kecil dan sumbu relatif panjang ke atas dan ke bawah, adalah tanda klasik Heiken Ashi bahwa tren sedang berbalik. Diikuti dengan cepat oleh candle hijau mengkonfirmasi bahwa telah tiba saatnya untuk menutup posisi jual pendek dan melihat untuk melakukan long.
Heiken Ashi Candles – Studi Kasus Trading GBPUSD – Candle Hourly – Dojis
Source: IG
Pergerakan ke atas setelah Candle Pembalikan 2 pada mulanya ditandai oleh candle yang lebih kecil yang menunjukkan bahwa jumlah minat beli tidak sekuat minat jual yang mengikuti Candle Pembalikan 1.
Heiken Ashi Candles – Studi Kasus Trading GBPUSD – Candle Hourly – Trend Reversals
Ini menandakan bahwa tren mungkin tidak akan bertahan lama, dan memang, ada periode perdagangan mengambang yang ditandai dengan campuran candle merah dan hijau. Candle doji hijau di Candle Pembalikan 3 adalah petunjuk bahwa mungkin sudah saatnya untuk keluar dari posisi panjang dan melihat untuk menjual pendek lagi. Tren turun yang mengikuti ditandai dengan rangkaian panjang candle merah dan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari posisi yang pendek GBPUSD.
Stop Losses dan Take Profits pada Strategi Trading Heiken Ashi
Pada contoh di atas, manajemen risiko yang efektif bisa diterapkan tanpa mengurangi imbal hasil. Berikut adalah beberapa parameter standar yang akan bekerja pada studi kasus GBPUSD yang layak dipraktikkan menggunakan akun Demo.
Pasar Tren Naik:
Atur Stop Loss protektif Anda di bawah titik rendah candle bullish pertama.
Ambil keuntungan setelah penutupan di bawah candle bullish sebelumnya.
Pasar Tren Turun:
Atur Stop Loss protektif Anda di atas titik tinggi candle bearish pertama.
Ambil keuntungan setelah penutupan di atas candle bearish.
Strategi yang Cocok Dengan Indikator Heiken Ashi
Candle Heiken Ashi sangat baik dalam memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang momentum pasar dan mengurangi jumlah sinyal palsu. Namun, semua indikator mendapat keuntungan dari digunakan bersama dengan yang lainnya. Entah gaya trading Anda didasarkan pada perdagangan harian, perdagangan ayun, atau mengikuti tren, menggabungkan sinyal dari bawah ini selalu merupakan ide yang baik.
The Bottom Line
Candle Heiken Ashi membuat grafik lebih mudah dibaca dan tren lebih mudah dianalisis. Mengembangkan keterampilan mengenali tren adalah bahan kunci untuk trading yang berhasil, dan strategi ini membantu para trader mengalir bersama tren daripada melawan. Tidak dapat dijamin bahwa pergerakan harga di masa depan akan berlanjut dalam arah yang sama, tetapi pendekatan ini memiringkan keseimbangan ke arah yang benar.
Metodologi ini hanyalah cara berbeda untuk menampilkan data harga pada grafik, dan hasilnya adalah kesempatan untuk mendapatkan pandangan mendalam tentang pasar. Anda dapat menggunakan metode ini saat melakukan perdagangan yang memerlukan entri dan keluar yang tepat, dan alat untuk menerapkan metode tersebut tersedia secara bebas di platform broking yang baik.
