Ketahui strategi entry saham yang terbaik bagi memastikan pengalaman dagangan pasaran yang lebih menguntungkan. Dengan panduan teknik entry saham ini, anda akan mempelajari kemahiran yang anda perlukan untuk dagangan saham yang lebih baik; iaitu maksud market cycle, jenis jenis trader; cara memilih saham dari segi fundamental dan jenis-jenis pattern graf saham yang pastinya dapat membantu anda berdagang dengan lebih baik pada masa akan datang.
Salah satu teknik kemasukan saham terbaik dari perspektif teknikal adalah membeli pada saat kelemahan, tetapi dalam trend menaik.
Sebagai contoh, anda ingin membeli saham yang sudah menunjukkan trend menaik dan telah berbuat demikian untuk beberapa bulan kebelakangan ini. Walaupun ‘trend adalah kawan anda’ dan anda ingin berdagang dengan trend tersebut, anda mungkin ingin mendapatkan harga kemasukan terbaik yang bermakna mencari tahap sokongan utama yang mungkin ingin diuji semula oleh harga.
Dalam kes Nvidia di carta ini, saham telah meningkat untuk masa yang lama dan tidak mempunyai banyak peluang rehat. Tetapi jika anda ingin membeli pada pertengahan tahun 2024, anda boleh melihat untuk memasuki posisi selepas saham menarik balik sedikit. Selepas pelarasan pecahan saham, Nvidia diperdagangkan sekitar tahap $120 untuk beberapa lama, dengan ia bertindak sebagai nombor bulat dan titik rintangan pada masa-masa sebelumnya. Sejak pecahan saham, harga terus meningkat, tetapi anda lebih suka membeli saham pada $120 daripada $140.
Di sini anda akan menetapkan pesanan beli dengan harga had $120, menunggu saham untuk berpotensi kembali ke tahap ini untuk menguji semula rintangan sebelumnya yang kini bertindak sebagai sokongan. Membeli pada $120 menawarkan cadangan nilai yang jauh lebih baik daripada saham yang sama pada $140.
Dengan jenis kemasukan nilai ini, anda bergantung pada saham menarik balik untuk menguji tahap sebelumnya, yang kadangkala mereka tidak akan lakukan. Walaupun begitu, anda sentiasa mahu mempunyai nilai yang telah ditetapkan yang anda rasa saham tersebut berbaloi, dan cuba untuk tidak membayar lebih. Ini adalah salah satu cara terbaik untuk memasuki saham, yang memberi anda peluang untuk membeli dalam kekuatan jangka panjang, tetapi kelemahan jangka pendek.
Anda tidak akan mendapat setiap posisi kemasukan dengan tepat, dan anda juga tidak akan mendapat setiap harga dengan tepat, tetapi dengan mempunyai sedikit idea tentang nilai, anda boleh memastikan anda membina portfolio yang mempunyai potensi jangka panjang.
Apakah itu Market Cycle?
Market cycle, juga dikenali sebagai kitaran pasaran saham, ialah istilah luas yang merujuk kepada arah aliran atau corak yang muncul semasa pasaran atau persekitaran perniagaan yang berbeza. Semasa kitaran, sesetengah kelas sekuriti atau aset mengatasi kelas lain kerana model perniagaan mereka sejajar dengan keadaan untuk pertumbuhan. Dalam erti kata mudah, market cycle adalah tempoh antara harga saham tertinggi atau terendah bagi penanda aras biasa.
Market cycle selalunya sukar untuk ditentukan dan jarang mempunyai titik permulaan atau penamat yang khusus, yang boleh dikenal pasti dengan jelas. Justeru, ianya sering membawa kepada kekeliruan atau kontroversi yang mengelilingi penilaian dasar dan strategi. Walau bagaimanapun, kebanyakan veteran pasaran percaya bahawa market cycle wujud, dan ramai pelabur meneruskan strategi pelaburan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan daripada mereka dengan berdagang sekuriti sebelum peralihan arah kitaran.
Pastinya, terdapat pelbagai jenis pelabur yang mempunya strategi saham yang berbeza. Jadi, mari kita lihat antara jenis-jenis trader yang popular ketika main saham.
Jenis-jenis Trader
Intraday / Day Trader
Dagangan Intraday merujuk kepada aktiviti membeli dan menjual sekuriti dalam masa satu hari dagangan. Teknik dagangan intraday ini paling banyak diguna pakai oleh pelabur Forex dan pasaran saham. Pedagang Intraday biasanya antara mereka yang telah lama berkecimpung dalam pasaran saham dan mempunyai pengalaman yang tinggi.
Value Investor
Value Investing ialah strategi pelaburan yang melibatkan pemilihan saham yang kelihatan seperti mempunyai nilai intrinsik yang rendah. Value Investor rata-rata berdagang secara aktif melibatkan saham yang dipercayai dipandang rendah oleh pedagang-pedagang lain dalam pasaran saham.
Swing Trader
Swing trading ialah teknik dagangan yang digunakan untuk memperoleh keuntungan jangka pendek hingga sederhana dalam saham, atau mana-mana instrumen kewangan lain dalam tempoh beberapa hari hingga beberapa minggu. Rata-rata swing trader banyak menggunakan analisis teknikal untuk mencari peluang dagangan, namun, ada juga Swing trader yang menggunakan analisis fundamental selain menganalisis trend atau corak harga.
Position Trader
Position trader pula, adalah mereka yang membeli saham untuk jangka masa panjang dengan jangkaan bahawa nilai saham akan naik. Position trader rata-rata kurang mengambil berat hal ehwal turun naik jangka masa pendek dalam harga saham melainkan melainkan situasi pasaran saham yang jelas akan mengubah nilai saham tersebut. Kebanyakan position trader adalah mereka yang tidak aktif berdagang dan selalunya hanya mempunyai kurang daripada 10 entry setahun.
Scalping
Scalping ialah tekdik dagangan yang mengaut keuntungan daripada perubahan harga saham yang kecil dan membuat keuntungan secara pantas dengan menjual semula saham tersebut dalam jangka masa pendek. Dalam Intraday trading, Scalping adalah istilah untuk strategi untuk mengutamakan volum tinggi dengan mengaut keuntungan kecil.
Cara Memilih Saham Dari Segi Fundamental
Untuk mula menggunakan analisis asas ataupun fundamental analysis, pelabur perlu mengguna pakai maklumat sedia ada dengan betul. Terdapat banyak informasi penting yang boleh pelabur gunakan yang boleh mampu memberi perubahan atau impak positif terhadap dagangan. Kedudukan pasaran, misalnya, adalah maklumat kritikal yang perlu difahami oleh setiap pelabur untuk berdagang dengan jaya.
Antara maklumat penting yang perlu diketahui oleh setiap pelabur yang menggunakan teknik fundamental analisis adalah penyata kewangan syarikat, model perniagaan serta pesaing-pesaing syarikat tersebut, serta laporan pengurusan syarikat.
Strategi Pertumbuhan (Growth Strategy)
Apabila pelabur memutuskan bahawa sesebuah syarikat mempunyai produk inovatif atau kelebihan daya saing yang menarik, mereka mungkin mula memacu harga saham lebih tinggi. Justeru, dengan lebih ramai pelabur yang membeli saham tersebut, semakin tinggi harga saham syarikat. Pelabur sedemikian biasanya menumpukan pada metrik seperti kadar pertumbuhan hasil sejarah dan unjuran syarikat apabila membeli saham syarikat yang agak baharu.
Strategi Nilai (Value Strategy)
Pelabur yang menggunakan Value Strategy selalunya mencari syarikat yang lebih besar dan lebih berdaya saing. Pelabur sedemikian sering menumpukan pada syarikat peneraju industri, yang biasanya melepasi tahun pertumbuhan hasil puncak , kerana syarikat sedemikian sering membayar dividen yang stabil.
Jenis-jenis Pattern Graf Saham
Corak atau pattern graf saham ialah alat dagangan penting yang harus digunakan sebagai sebahagian daripada strategi analisis teknikal anda. Corak carta memainkan peranan penting bagi pelabur sama ada baru ataupun yang telah berpengalaman untuk mencari arah aliran pasaran dan meramalkan pergerakan harga. Ia boleh digunakan untuk menganalisis semua pasaran termasuk forex, saham, komoditi dan banyak lagi.
Segitiga Menaik
Segitiga menaik ialah corak carta ‘sambungan’ kenaikan harga yang menandakan penembusan berkemungkinan di mana garisan segi tiga bertumpu. Untuk melukis corak ini, anda perlu meletakkan garisan mendatar (garisan rintangan) pada titik rintangan dan lukis garisan menaik (garisan aliran menaik) di sepanjang titik sokongan.
Segitiga Menurun
Tidak seperti segitiga menaik, segi tiga menurun mewakili aliran menurun pasaran . Garis sokongan adalah mendatar, dan garis rintangan menurun, menandakan kemungkinan penembusan ke bawah.
Segitiga Simetri
Untuk segitiga simetri, dua garis arah aliran mula bertemu yang menandakan pecahan dalam kedua-dua arah. Garis sokongan dilukis dengan aliran menaik, dan garisan rintangan dilukis dengan aliran menurun. Walaupun penembusan boleh berlaku dalam mana-mana arah, ia selalunya mengikut arah aliran umum pasaran.
Panji
Panji diwakili oleh dua baris yang bertemu pada titik set. Ia sering terbentuk selepas pergerakan ke atas atau ke bawah yang kuat di mana pedagang berhenti seketika dan harga menyatu, sebelum arah aliran berterusan ke arah yang sama.
Bendera
Corak carta saham bendera dibentuk sebagai segi empat tepat condong, di mana garis sokongan dan rintangan berjalan selari sehingga terdapat penembusan. Penembusan biasanya adalah arah yang bertentangan dengan garis arah aliran, bermakna ini adalah corak pembalikan. Ketahui lebih lanjut tentang corak saham pecahan.
Cara Trading Secara Teknikal
Ramai pelabur menganalisis saham berdasarkan asas mereka – seperti hasil, penilaian atau aliran industri mereka – tetapi faktor asas tidak selalu ditunjukkan dalam harga pasaran. Analisis teknikal bertujuan untuk meramalkan pergerakan harga dengan meneliti data sejarah, terutamanya harga dan volum.
Secara umumnya terdapat dua cara berbeza untuk mendekati analisis teknikal: pendekatan atas ke bawah dan pendekatan bawah ke atas.
Atas-Bawah
Pendekatan atas ke bawah ialah analisis makroekonomi yang melihat keseluruhan ekonomi sebelum memfokuskan pada sekuriti individu. Pedagang yang menggunakan pendekatan ini menumpukan pada keuntungan jangka pendek berbanding penilaian jangka panjang.
Dari bawah ke atas
Pendekatan bawah ke atas memberi tumpuan kepada saham individu berbanding pandangan makroekonomi. Ia melibatkan menganalisis saham yang kelihatan secara asasnya menarik untuk potensi mata masuk dan keluar.
Berdagang Dengan Teknik Saham Terbaik Sekarang
Ramai pelabur memanfaatkan kedua-dua analisis asas dan teknikal apabila membuat keputusan pelaburan. Justeru, penting bagi pelabur untuk memahami dan mempraktikkan kedua teknik ini sebelum melabur bagi mengelakkan kesilapan.
